Kapitalflussrechnung

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EXCEL
in T € 2017 2016
Ergebnis nach Ertragsteuern 52.104 47.777
Abschreibungen / Zuschreibungen 71.445 72.592
Zunahme der langfristigen Rückstellungen 9.947 14.952
Gewinne / Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens – 9.150 – 208
Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge 29 4.714
Cashflow 124.375 139.827
     
Zunahme der Vorräte – 15.725 – 11.834
Zunahme / Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und andere Aktiva – 21.001 51.091
Zunahme / Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen 8.231 – 8.475
Zunahme / Abnahme der erhaltenen Anzahlungen 15.536 – 12.161
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten) 10.535 – 22.690
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (betrieblicher Bereich) –1.260 –1.260
– 3.684 – 5.329
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten 120.691 134.498
     
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens 4 90
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen – 11.941 – 11.775
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 20.224 2.956
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen – 88.526 – 71.606
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 218 91
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen – 819 – 925
Einzahlungen / Auszahlungen für Geldanlagen an nicht vollkonsolidierte Konzerngesellschaften 295 – 12.044
Einzahlungen aus Commercial Papers 74.820 -
Auszahlungen für Commercial Papers – 29.979 – 74.944
Einzahlungen aus Festgeldern (Laufzeit mehr als 3 bis zu 12 Monate) 55.825 110.027
Auszahlungen für Festgelder (Laufzeit mehr als 3 bis zu 12 Monate) – 28.447 – 55.824
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge 165
Cashflow aus Investitionstätigkeiten – 8.161 – 113.954
     
Dividendenzahlung für Vorjahr – Aktionäre der KSB SE & Co. KGaA (Anhang Nr. 8) – 9.857 – 9.857
Dividendenzahlung für Vorjahr – Nicht beherrschende Anteile (Anhang Nr. 8) – 2.491 – 2.798
Auszahlungen für Schuldscheindarlehen – 74.500
Auszahlungen / Einzahlungen Finanzverbindlichkeiten – 19.150 3.044
Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten – 105.998 – 9.611
     
Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 6.532 10.933
Einfluss Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – 6.828 4.325
Einfluss Konsolidierungskreisänderungen 948 489
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode 288.883 273.136
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode 289.535 288.883
Der Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten enthält Zahlungsströme aus erhaltenen Zinsen in Höhe von 6.139 T€ (Vorjahr 6.357 T€) und Zahlungsströme aus Ertragsteuern in Höhe von – 40.193 T€ (Vorjahr – 31.807 T€). Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten enthält für das Geschäftsjahr 2017 Zahlungsströme aus erhaltenen Dividenden in Höhe von 1.654 T€ (Vorjahr 2.716 T€). Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten enthält Zahlungsströme aus Zinsaufwendungen in Höhe von – 8.649 T€ (Vorjahr – 7.619 T€).
Siehe hierzu auch Kapitel „VII. Kapitalflussrechnung“ im Konzernanhang.
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